8月5日期貨寶典:股指上行壓力大 鎖定利潤(rùn)為主
映象網(wǎng)訊 8月5日，本網(wǎng)從大有期貨研究所了解到最新的期貨市場(chǎng)消息顯示，昨日（8月6日）股指在非制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)繼續(xù)向好的帶動(dòng)下延續(xù)強(qiáng)勢(shì)震蕩上行的態(tài)勢(shì)，創(chuàng)出新高收于2380上方，持續(xù)陡峭的拉升角度越往上壓力越大，短時(shí)滬指上方2230-2250的壓力能否有效突破，期指上方2400-2420的壓力沉重。今日關(guān)注9點(diǎn)45的中國(guó)7月匯豐服務(wù)業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)和中國(guó)7月匯豐綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的公布。操作上建議多單沖高后繼續(xù)鎖定部分盈利，2400上方不追漲。預(yù)計(jì)今日壓力位2390、2400、2420支撐2380、2370、2360。
油脂走勢(shì)震蕩 反彈動(dòng)力積蓄
油脂周一整體震蕩走勢(shì)維持，低開高走，反彈欲望繼續(xù)過程中，下跌走勢(shì)持續(xù)緩解，油脂集體反彈走勢(shì)明顯，短期走勢(shì)轉(zhuǎn)入震蕩，反彈空間并不看好，還需其他因素配合，但基本面引導(dǎo)走勢(shì)仍將占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)。豆粕低開震蕩反彈，走勢(shì)不弱，收盤于3580元附近；預(yù)期走勢(shì)仍將反復(fù)；菜粕現(xiàn)貨月份偏弱，價(jià)格收至2800元附近，震蕩走勢(shì)暫可望延續(xù)，走勢(shì)總體開始弱于豆粕，中儲(chǔ)2800元銷售菜粕的傳聞尚沒有得到證實(shí)。國(guó)內(nèi)豆油市場(chǎng)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)漲跌互現(xiàn)，整體表現(xiàn)較上周有所好轉(zhuǎn)，油廠挺價(jià)意愿加強(qiáng)，市場(chǎng)成交情況維持一般化。目前豆類產(chǎn)品價(jià)格受美豆產(chǎn)區(qū)天氣變化影響較大，而近期美國(guó)中西部地區(qū)天氣有利于大豆生長(zhǎng)，因此豆類產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)承壓。而國(guó)內(nèi)基本面依舊偏空，油脂高庫(kù)存的壓力長(zhǎng)期制約豆油價(jià)格。另外由于內(nèi)盤豆粕強(qiáng)于豆油，油廠挺粕賣油心理較強(qiáng)，也對(duì)豆油價(jià)格構(gòu)成壓力。進(jìn)入八月后，雙節(jié)即將來臨，屆時(shí)雙節(jié)備貨需求或能對(duì)油脂價(jià)格形成提振作用。本周國(guó)內(nèi)棕櫚油市場(chǎng)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)小幅上漲，市場(chǎng)成交情況較上周有所好轉(zhuǎn)，棕櫚油本身出口疲軟，需求不振則限制棕櫚油價(jià)格漲勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)棕櫚油基本面依舊偏空，主要港口棕櫚油庫(kù)存依舊維持高位，需求回暖緩慢，去庫(kù)存化難以實(shí)現(xiàn)，棕櫚油價(jià)格反彈壓力較大。棕櫚油國(guó)內(nèi)各港口交貨價(jià)格在5500元至5750元之間，價(jià)格穩(wěn)定，豆棕油1月價(jià)差至770附近，豆棕套利價(jià)差整體處于震蕩態(tài)勢(shì)。美盤CBOT大豆期貨周一上漲，受助于新的出口需求，以及擔(dān)憂美國(guó)中西部玉米種植帶的部分較干燥地區(qū)可能不會(huì)受大暴雨的侵襲，損及將錄得創(chuàng)紀(jì)錄收成的前景。11月大豆合約急升2%；馬來西亞棕櫚油期貨周一下跌，市場(chǎng)擔(dān)憂海外需求不振下產(chǎn)出增加，令行情備受壓力。夜盤棕櫚油跟隨美盤上漲，今日走勢(shì)預(yù)期高開反彈走勢(shì)為主，價(jià)格中幅上漲。操作上，豆油強(qiáng)弱分界為6430元；棕油強(qiáng)弱分界為5640元；菜油強(qiáng)弱分界為6480元。
中線觀點(diǎn)：弱勢(shì)震蕩
LLDPE:石化企業(yè)挺價(jià)意愿強(qiáng)，關(guān)注后期反彈。
國(guó)際原油現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)下跌， CFR日本石腦油現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)下跌， 8月1日，CFR日本石腦油現(xiàn)貨價(jià)格報(bào)931.63美元/噸；國(guó)內(nèi)石化企業(yè)石大科技東營(yíng)出廠價(jià)連續(xù)多天維持在高位，報(bào)7850元/噸，CFR東北亞乙烯現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)上漲攀新高，報(bào)1570美元/噸。上游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格漲跌不一，對(duì)LLDPE合約價(jià)格上行支撐效應(yīng)不明顯。從發(fā)國(guó)內(nèi)外LLDPE現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)觀察來看，CFR遠(yuǎn)東線性低密度聚乙烯現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)上漲，8月1日?qǐng)?bào)1600美元/噸，揚(yáng)子石化出廠價(jià)連續(xù)多日維持在相對(duì)高位11950元/噸；石化企業(yè)維持LLDPE價(jià)格上漲預(yù)期。在上游產(chǎn)品價(jià)格支撐效應(yīng)不明顯，下游產(chǎn)業(yè)鏈需求沒有明顯改善的情況下，石化企業(yè)挺價(jià)意愿對(duì)LLDPE合約價(jià)格的走勢(shì)有重大影響。8月4日，前二十名會(huì)員LLDPE多頭持倉(cāng)257527手，空頭持倉(cāng)245986手，凈多單增加4090手，凈多單為11541手，多頭力量稍微占強(qiáng)。L1409收11635，跌幅0.56%，處于下跌走勢(shì)，已站在60日均線關(guān)鍵位置。企業(yè)挺價(jià)意愿和多頭增倉(cāng)，關(guān)注后期反彈。
動(dòng)力煤：維持強(qiáng)勢(shì) 回調(diào)買入
環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)最新報(bào)收于489元/噸，持平；秦皇島5500卡動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)485元/噸，持平；秦皇島山西產(chǎn)5500卡動(dòng)力煤報(bào)價(jià)475，持平。
由于煤炭市場(chǎng)持續(xù)惡化，相關(guān)部門開始吹響救市集結(jié)號(hào)。近日，中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)組織召開了14家特大型煤炭企業(yè)座談會(huì)，就控制總量和降低庫(kù)存等措施達(dá)成共識(shí)。
TC1501合約昨日維持強(qiáng)勢(shì)，日線4連陽(yáng)進(jìn)一步釋放企穩(wěn)信號(hào)，上方60日記憶10周均線阻力壓制，操作上短線等待回踩40日均線買入，短線不追漲。
煤焦：增量突破 空單離場(chǎng)
唐港山西產(chǎn)主焦煤提庫(kù)價(jià)960元/噸，持平；天津港山西產(chǎn)一級(jí)冶金焦平倉(cāng)價(jià)1180元/噸，持平。
煤焦期價(jià)昨日低位增量大幅反彈，焦煤突破上方20日均線，焦炭上延突破10日均線壓制。持倉(cāng)數(shù)據(jù)方面焦炭?jī)艨諉未蠓麥p，多空持倉(cāng)趨于均衡，后市定性需進(jìn)一步關(guān)注反彈持續(xù)性。操作上空單離場(chǎng)，短多依托10日均線小倉(cāng)位持有。
（劉彤）
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