國內(nèi)基金繼續(xù)下探 QDII基金上周領(lǐng)漲
274只普通股票型基金(非QDII基金)在統(tǒng)計期內(nèi)整體平均下跌2.23%，而債券型基金(199只)整體平均下跌0.05%。
一周各類型基金表現(xiàn)分析
本期統(tǒng)計納入觀察的23只傳統(tǒng)封閉式股票型基金平均復(fù)權(quán)單位凈值回報率下跌1.77%，跌幅較大的有基金景宏、基金裕隆、基金科瑞、基金同益、基金裕陽、基金漢興、基金普惠、基金普豐、基金通乾、基金天元、基金同盛、基金鴻陽、基金久嘉、基金豐和、基金安順等，僅有基金安信和基金泰和出現(xiàn)上漲。上周該類型基金二級市場價格平均下跌了1.39%，跌幅靠前的有基金久嘉、基金科瑞、基金裕隆、基金同盛、基金景宏、基金普豐、基金漢盛、基金普惠、基金天元、基金景福、基金同益、基金銀豐、基金豐和、基金安順、基金漢興等。其整體平均折價率為11.07%，平均換手率為1.86%。
本期統(tǒng)計的274只普通股票型基金(非QDII基金)在統(tǒng)計期內(nèi)整體平均下跌2.23%，跌幅靠前的有中歐中小盤、天弘永定成長、景順長城能源基建、富國天博創(chuàng)新主題、浦銀安盛紅利精選、廣發(fā)小盤成長、銀河競爭優(yōu)勢成長、上投摩根中小盤、廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先、民生加銀精選、華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先、中海量化策略、泰信中小盤精選、紐銀策略優(yōu)選、景順長城核心競爭力等，其中中歐中小盤、天弘永定成長、景順長城能源基建、富國天博創(chuàng)新主題4只基金跌幅超過5%，僅有長信內(nèi)需成長、長信量化先鋒、嘉實研究精選、華安升級主題、華商價值精選等幾只基金出現(xiàn)小幅上漲。
本期統(tǒng)計的156只混合型基金在統(tǒng)計期內(nèi)整體平均下跌1.97%，表現(xiàn)較差的有廣發(fā)內(nèi)需增長、上投摩根中國優(yōu)勢、嘉實主題精選、中海環(huán)保新能源、中海分紅增利、天治財富增長、民生加銀品牌藍籌、萬家雙引擎、浦銀安盛精致生活、信誠四季紅、紐銀新動向、天弘精選、大成精選增值、大成價值增長、嘉實服務(wù)增值行業(yè)等，其中，中海分紅增利、中海環(huán)保新能源、嘉實主題精選、上投摩根中國優(yōu)勢、廣發(fā)內(nèi)需增長等幾只基金跌幅超過4%，有77只基金跌幅超過2%。僅有泰達宏利效率優(yōu)選、長信雙利優(yōu)選、華夏大盤精選、泰達宏利風(fēng)險預(yù)算等幾只基金小幅上漲。
本期統(tǒng)計的債券型基金(199只)整體平均下跌0.05%，表現(xiàn)較好的有匯添富可轉(zhuǎn)債C、匯添富可轉(zhuǎn)債A、華商穩(wěn)健雙利B、華商穩(wěn)健雙利A、華富收益增強A、華富收益增強B、華夏債券C、華夏債券AB、海富通穩(wěn)健添利C、海富通穩(wěn)健添利A、申萬菱信添益寶B、申萬菱信添益寶A、建信穩(wěn)定增利、工銀瑞信增強收益A、工銀瑞信增強收益B等。而博時轉(zhuǎn)債A、博時轉(zhuǎn)債C、博時宏觀回報C、博時宏觀回報AB、易方達安心回報B、易方達安心回報A、博時穩(wěn)定價值B、博時穩(wěn)定價值A(chǔ)、南方寶元債券、富國優(yōu)化增強C、富國優(yōu)化增強A、富國優(yōu)化增強B、民生加銀增強收益C等債券基金上周表現(xiàn)較差。
本期統(tǒng)計的QDII基金(50只)整體平均上漲0.56%，表現(xiàn)較好的有華寶興業(yè)標(biāo)普油氣、廣發(fā)亞太精選、國泰納斯達克100、大成標(biāo)普500等權(quán)重、工銀瑞信全球精選、長信標(biāo)普100等權(quán)重、南方金磚四國、諾安油氣能源、廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)、華安香港精選、招商標(biāo)普金磚四國、匯添富亞澳精選、華安大中華升級、交銀環(huán)球精選、鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn)等。表現(xiàn)較差的有嘉實海外中國股票、富國全球債券、易方達亞洲精選、景順長城大中華、上投摩根亞太優(yōu)勢、嘉實恒生中國企業(yè)、南方中國中小盤、博時抗通脹、銀華抗通脹主題、國投瑞銀新興市場、易方達黃金主題、嘉實黃金、博時大中華亞太精選等。
一周熱點基金投資分析
本期的熱點基金來自中歐基金管理有限公司旗下的中歐中小盤股票型證券投資基金。中歐中小盤成立于2009年12月30日，為大盤價值風(fēng)格型的契約開放式證券投資基金。其投資目標(biāo)為：主要通過投資于具有持續(xù)成長潛力以及未來成長空間廣闊的中小型企業(yè)，特別是處于加速成長期的中小型企業(yè)，在控制風(fēng)險的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增長。在投資策略上，該基金結(jié)合“自上而下”的資產(chǎn)配置策略和“自下而上”的個股精選策略，重點投資于萌芽期和成長期行業(yè)中具有持續(xù)成長潛力以及未來成長空間廣闊的中小型上市公司。同時，結(jié)合盈利預(yù)測動態(tài)調(diào)整策略和動量策略，動態(tài)調(diào)整股票持倉結(jié)構(gòu)。其業(yè)績比較基準(zhǔn)是：40%×天相中盤指數(shù)收益率+40%×天相小盤指數(shù)收益率+20%×中信標(biāo)普全債指數(shù)收益率。
該基金從成立以來，已取得-13.06%的收益，超越指數(shù)比率達到13.73%。從近期各區(qū)間表現(xiàn)看，該基金今年以來的收益率為-9.9%，業(yè)績基準(zhǔn)為3.3%；最近1個月的收益率為-12.61%，而業(yè)績基準(zhǔn)為-5.95%，短期風(fēng)險釋放較為集中，業(yè)績下行風(fēng)險較大。
2012年四季度末，該基金權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)比重達89.38%，貨幣資金占比為7.28%；從權(quán)益投資的行業(yè)配置上看，占比較多的有房地產(chǎn)業(yè)61.66%、機械設(shè)備、儀器儀表10.44%、建筑業(yè)6.83%等幾個行業(yè)。從其重倉股票來看，該基金重倉持有冠城大通、萬科A、金地集團、保利地產(chǎn)、招商地產(chǎn)、福星股份、世茂股份、中國建筑、金融街、首開股份等股票。
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